레드캡투어 (038390) GAIGE 투자점수·시그널 분석
GAIGE 종합점수 75/100 · 매수 (2026-09-16 기준)
분류 단기 모멘텀 · 안전등급 안전
PER 6.5 · PBR 0.78 · ROE 11.8% · 시가총액 1,672억원
9개 신호 분석
- 추세(이평선) 62점 — 단기정렬 0.06σ · 중기정렬 0.47σ · 20일선 기울기 0.48σ
- 모멘텀 64점 — 최근 20거래일 +1.8% (변동성 대비 0.4σ)
- 과열 안전도 85점 — 20일선 이격도 +0.1% (적정)
- 거래량 33점 — 최근 20일 하락일 거래량 비중 38% (상승일 62%)
- 변동성 98점 — 일간 변동성 1.1% · 시장 중앙 4.8% (저변동)
- 재무 86점 — ROE 11.8% · 순익성장 +11%(반기 누적) · 영업이익률 18% · 영업이익성장 +7% · PBR 0.78(적정≈1.5)
- 섹터 67점 — 도로와철도운송 · RS 92·추세 89·폭 100%
- 기관 수급 45점 — 최근 5일 거래량의 0.6% 순매도 (1일 매수)
- 외국인 수급 68점 — 최근 5일 거래량의 5.1% 순매수 (2일 매수)
자주 묻는 질문
- 레드캡투어, 지금 사도 되나요?
- GAIGE 종합점수는 75/100, 매수 입니다. 9개 신호(재무·추세·수급 등)를 종합한 객관 측정이며 투자 추천이 아닙니다.
- 레드캡투어 밸류에이션은 어떤가요?
- PER 6.5 · PBR 0.78 · ROE 11.8% · 시가총액 1,672억원, 안전등급 안전 입니다.
재무·변동성·모멘텀·추세·거래량·과열·기관수급·외국인수급·섹터 9개 신호를 0~100 점수와 근거로 종합합니다. 추천이 아닌 측정이며, 출처는 DART 전자공시·네이버 금융입니다.