에스티아이 (039440) GAIGE 투자점수·시그널 분석
GAIGE 종합점수 43/100 · 약매도 (2026-09-16 기준)
분류 관망 · 안전등급 안전
PER 15.2 · PBR 0.99 · ROE 5.4% · 시가총액 2,918억원
9개 신호 분석
- 추세(이평선) 11점 — 단기정렬 -0.65σ · 중기정렬 -5.43σ · 20일선 기울기 -2.24σ
- 모멘텀 29점 — 최근 20거래일 -15.0% (변동성 대비 -0.5σ)
- 과열 안전도 83점 — 20일선 이격도 -4.9% (적정)
- 거래량 58점 — 최근 20일 하락일 거래량 비중 56% (상승일 44%)
- 변동성 33점 — 일간 변동성 6.2% · 시장 중앙 4.8% (고변동)
- 재무 45점 — ROE 5.4% · 순익성장 +72%(반기 누적) · 영업이익률 2% · 영업이익성장 -69% · PBR 0.99(적정≈0.7)
- 섹터 72점 — 반도체와반도체장비 · RS 82·추세 56·폭 60%
- 기관 수급 17점 — 최근 5일 거래량의 8.1% 순매도 (0일 매수)
- 외국인 수급 67점 — 최근 5일 거래량의 4.9% 순매수 (3일 매수)
자주 묻는 질문
- 에스티아이, 지금 사도 되나요?
- GAIGE 종합점수는 43/100, 약매도 입니다. 9개 신호(재무·추세·수급 등)를 종합한 객관 측정이며 투자 추천이 아닙니다.
- 에스티아이 밸류에이션은 어떤가요?
- PER 15.2 · PBR 0.99 · ROE 5.4% · 시가총액 2,918억원, 안전등급 안전 입니다.
재무·변동성·모멘텀·추세·거래량·과열·기관수급·외국인수급·섹터 9개 신호를 0~100 점수와 근거로 종합합니다. 추천이 아닌 측정이며, 출처는 DART 전자공시·네이버 금융입니다.